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銘柄 発表機関
レポート公開日 		レーティング
目標株価
レポートタイトル 株価 目標株価乖離率
4568 東証 P
第一三共 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Overweight →
4,900 → 		F3/26 Q4決算：今期ガイダンス & 2030中期計画：どちらも印象は良い。悪材料出尽くし感が前進 2,649.5 +84.94%
6481 東証 P
ＴＨＫ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Overweight →
5,700 → 		26/12期1Q決算：好決算、受注は切り上がった市場期待値を上回った 7,784 -26.77%
6963 東証 P
ローム 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		中止
(前回:Equal-weight)
中止
(前回:3,000) 		26年1-3月決算プレビュー 5,950
6622 東証 P
ダイヘン 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Overweight →
15,000 ↑
(前回:13,000) 		26/3期決算：ポジティブ 、新年度計画ではエネルギーマネジメントは好調継続、マテリアルプロセシングが利益増をけん引 17,000 -11.76%
6806 東証 P
ヒロセ電機 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Overweight →
26,300 ↑
(前回:20,400) 		F3/26 4Q決算：実績ポジティブ、ガイダンスは上振れ余地あり 29,265 -10.13%
4062 東証 P
イビデン 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Underweight →
6,500 → 		F3/26 4Q決算:業績大幅拡大を株価はほぼ織り込み済だろう 23,345 -72.16%
268A 東証 P
リガク・ホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Underweight ↓
(前回:Equal-weight)
2,000 ↑
(前回:950) 		投資判断をUWへ引き下げる 2,426 -17.56%
5713 東証 P
住友鉱山 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Equal-weight →
10,700 → 		F3/26期　決算：26年度会社計画は保守性が強い 7,930 +34.93%
9142 東証 P
九州旅客鉄道 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Overweight →
4,500 ↓
(前回:4,600) 		F3/26 4Q決算：ポジ・ネガ混在も、ネットポジティブとの第一印象。株価反転へ 3,526 +27.62%
6315 東証 P
ＴＯＷＡ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Equal-weight →
2,600 ↑
(前回:2,500) 		26/3期決算：ネガティブ、新年度計画はコンセンサスを下回る 3,335 -22.04%
6768 東証 P
タムラ製作所 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Equal-weight →
900 ↑
(前回:610) 		26/3期決算：ニュートラル、新年度はDC向け大型トランス等の伸びなどで増収増益を見込む 939 -4.15%
4927 東証 P
ポーラ・オルビスＨＤ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Underweight ↓
(前回:Equal-weight)
1,050 ↓
(前回:1,200) 		F12/26 1Q決算：市場想定上回る利益進捗も株価再評価の材料にはなりにくい印象 1,304 -19.48%
4186 東証 P
東京応化工業 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Equal-weight →
7,900 → 		26/12期決算1Q：想定以上の好スタート 10,855 -27.22%
7564 東証 S
ワークマン 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Underweight →
6,000 → 		F3/26期本決算：4QOP+10%増益、F3/27期会社計画は概ね市場想定線 6,370 -5.81%
5991 東証 P
日本発条 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Overweight →
3,400 → 		F3/26決算：HDDサスペンションの値上げはなかったが総じてポジティブな印象 4,095 -16.97%
4368 東証 P
扶桑化学工業 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Overweight →
4,500 ↑
(前回:3,000) 		26/3期決算：ポジティブ、新年度営業利益計画はコンセンサスを上回る、31/3期営業利益目標360億円の中期計画を策定 4,330 +3.93%
7951 東証 P
ヤマハ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Equal-weight →
1,050 → 		26/3期4Q決算：新年度計画はコンセンサスを下回るが保守的とも言い難い 1,163.5 -9.76%
4091 東証 P
日本酸素ＨＬＤＧＳ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Underweight →
4,900 → 		26/3期決算：日本の上振れが大きかった 6,275 -21.91%
3288 東証 P
オープンハウスグループ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Equal-weight →
10,900 ↑
(前回:8,650) 		26/9期2Q決算：戸建堅調で通期計画を上方修正、ただしコンセンサス予想が切り上がる余地はやや限定的 8,549 +27.50%
9434 東証 P
ソフトバンク 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Equal-weight →
220 → 		3月Q決算:利益成長と配当成長を明示した5年中期経営計画 209.1 +5.21%
3064 東証 P
ＭｏｎｏｔａＲＯ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Overweight →
2,500 → 		4月売上(日数調整)+31%：中東情勢で想定外の売上成長：顧客リテンションの機会に 1,922.5 +30.04%
3289 東証 P
東急不動産ＨＤ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Equal-weight ↓
(前回:Overweight)
1,600 → 		26/3期決算：27/3期会社計画は沖縄・ホテル売却を背景に28/3期中計目標を超過、ややポジティブ 1,333.5 +19.99%
5406 東証 P
神戸製鋼所 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Underweight ↓
(前回:Equal-weight)
1,700 ↓
(前回:2,100) 		F3/26期決算：アルミ事業減損計上；26年度はターンアラウンドを狙う 1,905.5 -10.78%
9101 東証 P
日本郵船 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Underweight →
3,270 → 		F3/26 4Q決算：暖簾代計上から、物流事業のF3/27通期RP計画は収支トントンまで悪化。ネガティブな第一印象 5,211 -37.25%
8725 東証 P
ＭＳ＆ＡＤ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Underweight →
3,980 → 		26/3期会社計画の上方修正を発表： 株主還元の目線が切り上がる 4,454 -10.64%
8439 東証 P
東京センチュリー 		野村證券
2026/05/12 		Buy →
2,200 → 		決算速報：新中計発表、5年で利益倍を目指す 2,495 -11.82%
5016 東証 P
ＪＸ金属 		SMBC日興証券
2026/05/12 		1 →
4,750 → 		良好な外部環境下で、ガイダンスには上積み余地あり 4,085 +16.28%
6366 東証 S
千代田化工建 		SMBC日興証券
2026/05/12 		2 →
670 → 		中東影響を織り込み、中計想定比低い 27/3 期純利益計画 694 -3.46%
4816 東証 S
東映アニメーション 		SMBC日興証券
2026/05/12 		2 →
3,200 → 		ポジティブ：市場期待値を上回る会社計画の上方修正を発表 2,511 +27.44%
4208 東証 P
ＵＢＥ 		SMBC日興証券
2026/05/12 		2 →
2,500 → 		スペシャリティを中心に下方修正 3,243 -22.91%
4568 東証 P
第一三共 		SMBC日興証券
2026/05/12 		1 →
4,500 → 		大幅増配ポジティブ、中計達成に向け AVANZAR 成功に期待 2,649.5 +69.84%
7270 東証 P
ＳＵＢＡＲＵ 		SMBC日興証券
2026/05/12 		2 →
2,800 → 		下方修正発表、EV 関連損失を計上 2,515.5 +11.31%
6481 東証 P
ＴＨＫ 		SMBC日興証券
2026/05/12 		2 →
5,600 → 		受注が非常に強い、通期計画を上方修正へ 7,784 -28.06%
8725 東証 P
ＭＳ＆ＡＤ 		SMBC日興証券
2026/05/12 		2 →
4,500 → 		上方修正を発表。豊田自動織機の TOB 案件が貢献 4,454 +1.03%
4385 東証 P
メルカリ 		SMBC日興証券
2026/05/12 		2 →
3,800 → 		ポジティブ：強い販促がなくとも GMV は+16％とサービス強化奏功 4,392 -13.48%
5713 東証 P
住友鉱山 		SMBC日興証券
2026/05/12 		2 →
11,500 → 		業績と還元に増額余地を残して 27/3 期がスタート 7,930 +45.02%
3288 東証 P
オープンハウスグループ 		SMBC日興証券
2026/05/12 		1 →
14,100 → 		ポジティブ、実勢期待を上回る利益見通し 8,549 +64.93%
3289 東証 P
東急不動産ＨＤ 		SMBC日興証券
2026/05/12 		2 →
1,660 → 		市場期待を上回る業績見通し。ポジティブな印象 1,333.5 +24.48%
5406 東証 P
神戸製鋼所 		SMBC日興証券
2026/05/12 		2 →
2,200 → 		年間 DPS80 円を堅持、事業は強弱混在 1,905.5 +15.46%
7606 東証 P
ユナイテッドアローズ 		SMBC日興証券
2026/05/12 		1 →
3,000 → 		実績、計画にサプライズないが期待通り自己株取得発表 2,438 +23.05%
9434 東証 P
ソフトバンク 		SMBC日興証券
2026/05/12 		2 →
215 → 		新中計での継続的な DPS 増の目標は好印象 209.1 +2.82%
3231 東証 P
野村不動産ＨＬＤＧＳ 		SMBC日興証券
2026/05/12 		2 →
1,200 ↑
(前回:1,160) 		分譲マンションを中心に着実な利益成長が続こう 944.2 +27.09%
8056 東証 P
ＢＩＰＲＯＧＹ 		SMBC日興証券
2026/05/12 		1 ↑
(前回:2)
6,500 ↑
(前回:4,900) 		株価下落の一方で業績は良好、投資評価「1」へ引き上げ 4,477 +45.19%
4613 東証 P
関西ペイント 		SMBC日興証券
2026/05/12 		2 →
2,600 → 		中東情勢の影響除きでも弊社想定以下のガイダンス 2,756.5 -5.68%
4091 東証 P
日本酸素ＨＬＤＧＳ 		SMBC日興証券
2026/05/12 		2 →
5,800 → 		ガイダンスは想定線も、バックログ拡大が好印象 6,275 -7.57%
7564 東証 S
ワークマン 		SMBC日興証券
2026/05/12 		1 →
8,300 → 		好決算だが、27/3 期ガイダンスは物足りない印象 6,370 +30.30%
8439 東証 P
東京センチュリー 		SMBC日興証券
2026/05/12 		1 →
1,900 → 		ポジティブ：着地、ガイダンス、新中計の水準が想定以上 2,495 -23.85%
7721 東証 P
東京計器 		SMBC日興証券
2026/05/12 		1 →
7,200 → 		短期的受注動向がマイナス材料も、次期防衛予算が最重要テーマ 6,510 +10.60%
5393 東証 P
ニチアス 		SMBC日興証券
2026/05/12 		1 →
3,767 → 		コンセンサスを上回る営業利益計画だが、上振れ余地もあろう 3,953 -4.71%
3433 東証 P
トーカロ 		SMBC日興証券
2026/05/12 		1 →
4,000 → 		やや保守的な計画。新中計は意欲的だが達成可能な目標とみる 3,305 +21.03%
2801 東証 P
キッコーマン 		SMBC日興証券
2026/05/12 		1 →
1,900 ↑
(前回:1,850) 		成長余地、還元拡大期待に比しての割安感は強い 1,631.5 +16.46%
9142 東証 P
九州旅客鉄道 		SMBC日興証券
2026/05/12 		1 →
4,900 → 		堅調な運輸収入や不動産物件売却で営業最高益更新続く見通し 3,526 +38.97%
9101 東証 P
日本郵船 		SMBC日興証券
2026/05/12 		2 →
5,400 → 		外部環境は不透明だが、想定通りの減配で悪材料は出尽くし感 5,211 +3.63%
4927 東証 P
ポーラ・オルビスＨＤ 		SMBC日興証券
2026/05/12 		2 →
1,380 → 		1Q は広告期ずれで高進捗。POLA 改善、中東影響軽微で安心感 1,304 +5.83%
4186 東証 P
東京応化工業 		SMBC日興証券
2026/05/12 		1 →
9,200 → 		ポジティブ：生成 AI 関連での需要増により想定以上の好スタート 10,855 -15.25%
3401 東証 P
帝人 		SMBC日興証券
2026/05/12 		2 →
1,500 → 		「素材起点型」→「顧客起点型」へビジネスモデルを転換 1,718.5 -12.71%
8591 東証 P
オリックス 		SMBC日興証券
2026/05/12 		1 →
5,840 → 		ガイダンス、自己株取得共に想定以上。還元利回りは 7.5％ 6,331 -7.76%
2201 東証 P
森永製菓 		SMBC日興証券
2026/05/12 		2 →
2,800 → 		米国・in の再成長につなげる年にできるか 2,672.5 +4.77%
7951 東証 P
ヤマハ 		SMBC日興証券
2026/05/12 		2 →
1,000 → 		事業環境厳しく、中計 2 年目 27/3 期目標はやや物足りなさ残る 1,163.5 -14.05%
4062 東証 P
イビデン 		SMBC日興証券
2026/05/12 		2 →
6,300 → 		26/3 期 4Q 決算：中期のアップサイドを見出せるか 23,345 -73.01%
5310 東証 P
東洋炭素 		SMBC日興証券
2026/05/12 		2 →
4,500 → 		高付加価値製品の停滞でミックス悪化、業績への懸念が残る決算 7,710 -41.63%
6806 東証 P
ヒロセ電機 		SMBC日興証券
2026/05/12 		1 →
23,000 → 		意志ある収益性維持で増益計画 29,265 -21.41%
4547 東証 P
キッセイ薬品工業 		SMBC日興証券
2026/05/12 		1 →
5,500 → 		3%自社株買い、タブネオスの動向とパーキンソン Ph2 結果に注目 4,095 +34.31%
7270 東証 P
ＳＵＢＡＲＵ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Underweight →
2,400 ↓
(前回:2,700) 		FY25通期業績予想の下方修正を発表 2,515.5 -4.59%
7735 東証 P
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Overweight →
14,200 ↓
(前回:28,400) 		リスク・リワードの更新 18,940 -25.03%
7453 東証 P
良品計画 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Equal-weight →
3,200 → 		4月の海外直営既存店＋オンラインストアは東アジア+18.4％、東南アジア・オセアニア+8.8％、欧米+11.4％と順調。前年ハードルが一段上がる5月にどの程度の成長率を維持するか注目が集まろう 3,615 -11.48%
4203 東証 P
住友ベ－クライト 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Overweight →
6,600 → 		26/3期決算：ガイダンスは保守的だが、実態は良好と推察　 7,506 -12.07%
4403 東証 P
日油 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Overweight →
3,600 → 		26/3期決算：ガイダンスは保守的な印象 2,815.5 +27.86%
7917 東証 P
ＺＡＣＲＯＳ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Overweight →
1,800 → 		Research Tactical Idea 1,362 +32.16%
1414 東証 P
ショーボンドＨＤ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Equal-weight →
1,200 → 		26/6期3Q決算：高速道路の受注低調で工事受注が低調 1,260 -4.76%
4385 東証 P
メルカリ 		モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/12 		Overweight ↑
(前回:Equal-weight)
4,500 ↑
(前回:2,500) 		3月Q決算：市場予想上回る利益水準、上方修正、2桁%成長継続見通し 4,392 +2.46%
6806 東証 P
ヒロセ電機 		野村證券
2026/05/12 		Neutral →
23,600 → 		決算速報：売上成長が予想以上 29,265 -19.36%
4062 東証 P
イビデン 		野村證券
2026/05/11 		Buy →
13,400 → 		決算速報：電子の売上に上振れ余地があろう 23,345 -42.60%
4633 東証 P
サカタインクス 		野村證券
2026/05/11 		Neutral →
2,600 ↓
(前回:2,650) 		決算：日本・欧州で市場シェアを向上 2,400 +8.33%
2201 東証 P
森永製菓 		野村證券
2026/05/11 		Buy →
3,600 → 		決算速報：コスト増により利益計画は横ばい 2,672.5 +34.71%
6481 東証 P
ＴＨＫ 		野村證券
2026/05/11 		Buy →
5,700 → 		決算速報：Q1受注は各地域で堅調 7,784 -26.77%
3289 東証 P
東急不動産ＨＤ 		野村證券
2026/05/11 		Neutral →
1,560 ↑
(前回:1,490) 		中古マンション仲介などの不動産流通が好調 1,333.5 +16.99%
8725 東証 P
ＭＳ＆ＡＤ 		野村證券
2026/05/11 		Neutral →
3,800 → 		26.3期業績は会社計画比上振れで着地 4,454 -14.68%
4568 東証 P
第一三共 		野村證券
2026/05/11 		Buy →
4,500 → 		決算速報：開発加速と費用削減の新中計 2,649.5 +69.84%
7564 東証 S
ワークマン 		野村證券
2026/05/11 		Buy →
8,300 → 		決算速報：27.3期下期の減益計画は保守的な印象 6,370 +30.30%
9434 東証 P
ソフトバンク 		野村證券
2026/05/11 		Buy →
261 → 		新中計で連続利益増と連続増配を計画 209.1 +24.82%
7721 東証 P
東京計器 		野村證券
2026/05/11 		Buy →
7,500 → 		26.3期決算速報 6,510 +15.21%
3401 東証 P
帝人 		野村證券
2026/05/11 		Neutral →
1,540 → 		決算：顧客起点型ビジネス展開は評価 1,718.5 -10.39%
4547 東証 P
キッセイ薬品工業 		野村證券
2026/05/11 		Buy →
5,600 → 		決算速報：高水準の研究開発支出が続く計画 4,095 +36.75%
8439 東証 P
東京センチュリー 		野村證券
2026/05/11 		Buy →
2,200 → 		決算速報：新中計発表、5年で利益倍を目指す 2,495 -11.82%
4617 東証 P
中国塗料 		野村證券
2026/05/11 		Buy →
5,000 → 		26.3期決算速報 3,485 +43.47%
8591 東証 P
オリックス 		野村證券
2026/05/11 		Buy →
5,000 → 		決算速報：中計目標ROE11％を前倒しで達成 6,331 -21.02%
4186 東証 P
東京応化工業 		野村證券
2026/05/11 		Neutral →
8,700 → 		決算：フォトレジストが絶好調 10,855 -19.85%
2395 東証 P
新日本科学 		野村證券
2026/05/11 		Buy →
2,090 → 		決算速報：片頭痛薬は自社販路構築へ 1,170 +78.63%
6588 東証 P
東芝テック 		野村證券
2026/05/11 		Neutral →
2,850 → 		決算速報：経営体質改善への取り組みを発表 2,868 -0.63%
4403 東証 P
日油 		野村證券
2026/05/11 		Buy →
3,600 → 		決算：DDSの出荷停滞が継続 2,815.5 +27.86%
5713 東証 P
住友鉱山 		野村證券
2026/05/11 		Neutral →
3,400 → 		決算速報：計画に足元の中東リスクも織り込む 7,930 -57.12%
8267 東証 P
イオン 		野村證券
2026/05/11 		Neutral →
2,300 → 		グループ中期経営計画を発表 1,407.5 +63.41%
7366 東証 P
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 		野村證券
2026/05/11 		Buy →
2,350 ↑
(前回:2,170) 		好決算：事業基盤構築が進み本格成長へ 1,668 +40.89%
8377 東証 P
ほくほくフィナンシャルＧ 		野村證券
2026/05/11 		Buy →
5,500 → 		26.3期決算:計画増益率は低いが中身は良好 7,270 -24.35%
4812 東証 P
電通総研 		SBI証券
2026/05/11 		中立 ↓
(前回:買い)
2,300 → 		製造業向け以外は好調 2,732 -15.81%
4613 東証 P
関西ペイント 		野村證券
2026/05/11 		Neutral →
2,600 → 		決算：原燃料高の影響は会社予想に考慮せず 2,756.5 -5.68%
7951 東証 P
ヤマハ 		野村證券
2026/05/11 		Neutral →
1,300 → 		決算速報：増益計画も野村予想には届かず 1,163.5 +11.73%
9101 東証 P
日本郵船 		野村證券
2026/05/11 		Buy →
6,800 → 		決算速報：27.3期計画は経常減益、配当200円 5,211 +30.49%
7780 東証 P
メニコン 		野村證券
2026/05/11 		Buy →
2,100 → 		CL各社決算からのインプリケーション 1,704 +23.24%
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