| 買い(5) | モルガンスタンレーMUFG証券(2026/09/30), 野村證券(2026/09/28), SMBC日興証券(2026/08/10), 岩井コスモ証券(2026/10/01) |
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| 強気(4) | |
| 中立(3) | |
| 弱気(2) | |
| 売り(1) |
| 131,000 | 野村證券(2026/09/28) |
|---|---|
| 126,000 | SMBC日興証券(2026/08/10) |
| 45,000 | 岩井コスモ証券(2026/10/01) |
| 37,000 | モルガンスタンレーMUFG証券(2026/09/30) |
| 銘柄 |
現在株価
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レポート公開日
(レポート作成日)
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発表機関 | レポートタイトル | レーティング |
目標株価
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目標株価乖離率 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/10/01 | 岩井コスモ証券 | AI 開発の減速が懸念される一方で、続々と新モデルが発表される AI エージェントはトークンを大量に消費するため大容量の NAND フラッシュが重要。成長機会の急拡大が予想され、競争優位にある同社は再評価されよう。投資判断 A を継続する。 | A → | 45,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/09/30 | モルガンスタンレーMUFG証券 | リスク・リワードの更新 | Overweight → |
37,000 ↓ (前回:110,000) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2026/09/29
( 2026/09/28 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 北上工場見学会 | Overweight → | 110,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/09/28 | 野村證券 | 北上工場見学会報告 | Buy → | 131,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/09/18 | 岩井コスモ証券 | AI 開発を減速すべきという主張が台頭し AI 半導体株の重石となっているが、AI 推論市場を成長ドライバーに据える同社にとって影響は限定されよう。むしろ AI 半導体株の中で同社の相対的な魅力を高めることに繋がると考える。投資判断 A を継続する。 | A → | 135,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/09/08 | 野村證券 | Astraは夜明けの兆しとなるか | Buy → |
131,000 ↑ (前回:126,000) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/08/28 | 岩井コスモ証券 | 2026 年度から 2031 年度の 6 年間で総額 5 兆円の投資を実施すると発表。米サンディスクと共同で投資しで 6 割が同社負担となる。急拡大する推論用 NAND 市場に対応する投資であり、技術に加え、生産の柔軟性でも優位にたてよう。投資判断 A を継続する。 | A → | 135,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2026/08/28
( 2026/08/27 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 北上工場新製造棟(K3棟)の建設計画を発表 | Overweight → | 110,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/08/27 | 野村證券 | 北上工場・新製造棟(K3棟)の建設について | Buy → | 126,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2026/08/12
( 2026/08/11 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 自己株式取得8,000億円は6取引日で終了 | Overweight → | 110,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2026/08/12
( 2026/08/10 ) |
SMBC日興証券 | もうはまだなり、業績好調継続を予想 | 1 → | 126,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/08/03 | 岩井コスモ証券 | 力強い収益モメンタムを維持していることや AI 推論向け NAND 市場の成長ポテンシャルを考えると、1 桁台前半の予想 PER は極めて評価不足。水準訂正が期待できよう。投資判断 A を継続する。 | A → |
135,000 ↑ (前回:132,000) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/08/03 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 26年4-6月決算：ミス、ただマネジメントのトーンは強気 | Overweight → | 110,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2026/08/03
( 2026/07/31 ) |
SMBC日興証券 | 27/3 期 1Q 決算:高い期待からはややビハインドか | 1 → | 126,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/07/31 | 野村證券 | 決算速報：全体的にとても安心できる内容 | Buy → | 126,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/07/21 | 岩井コスモ証券 | 半導体株、特に半導体メモリ株は過去に何度も上下動が激しい展開を繰り返してきたが、今回は、従来と異なり業績が絶好調な中での株価下落であることを改めて強調。決算で好業績を確認した後は、不安が後退しよう。投資判断 A を継続する。 | A → | 132,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/07/17 | モルガンスタンレーMUFG証券 | Research Tactical Idea | Overweight → | 110,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/07/16 | 野村證券 | 目標株価126,000円へ引き上げ | Buy → |
126,000 ↑ (前回:115,000) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/07/08 | 岩井コスモ証券 | メタの AI データセンタ低稼働報道や期待外れとなったサムスンの決算が影響し同社の株価も急落したが、過剰反応であり押し目買いの好機が到来したと判断。投資判断 A を継続する。決算で好業績を確認した後は、不安が後退しよう。 | A → |
132,000 ↑ (前回:130,000) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/07/06 | モルガンスタンレーMUFG証券 | BiCS-10生産を開始へ | Overweight → | 110,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2026/06/11
( 2026/06/10 ) |
SMBC日興証券 | バリュエーション切り上がりを加味し、目標株価引き上げ | 1 → |
126,000 ↑ (前回:48,000) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/06/09 | 野村證券 | 目標株価115,000円へ引き上げ | Buy → |
115,000 ↑ (前回:68,000) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/06/08 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 我々のグループコールのKeyTakeaways | Overweight → | 110,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/06/03 | 岩井コスモ証券 | 投資家向け説明会で、競争優位性を改めて確認できた。用途に応じた製品ラインナップも豊富で競合を上回る成長が期待できよう。推論市場拡大で NAND の役割は重要となっているが、株価への反映は不十分。株価上昇が継続しよう。目標株価を大幅増額し投資判断 A を継続する | A → |
130,000 ↑ (前回:82,500) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2026/06/03
( 2026/06/02 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Investor Day 2026 | Overweight → |
110,000 ↑ (前回:70,000) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/06/02 | 野村證券 | Investor Day：市場・競争力への自信を感じる | Buy → | 68,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/05/28 | モルガンスタンレーMUFG証券 | IR Dayプレビュー | Overweight → | 70,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/05/22 | モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2026 Feedback | Overweight → | 70,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/05/18 | 岩井コスモ証券 | 競合他社を上回る強気の 4〜6 月期ガイダンスを発表し、今期営業利益５兆円が射程圏に入ったことはポジティブサプライズだ。推論市場拡大で成長期待が高まっており、株価は再び騰勢を強めよう。目標株価を大幅増額し投資判断 A を継続する。 | A → |
82,500 ↑ (前回:60,000) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/05/18 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 26年1-3月決算：L主還元開始を検討 | Overweight → |
70,000 ↑ (前回:33,000) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2026/05/18
( 2026/05/15 ) |
SMBC日興証券 | 26/3 期 4Q 決算:ポジティブ、この世の春ならぬ NAND の夏 | 1 → | 48,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/05/15 | 野村證券 | 目標株価68,000円に引き上げる | Buy → |
68,000 ↑ (前回:51,000) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/05/07 | 岩井コスモ証券 | 競合他社やサンディスクの好決算を受け業績予想を上方修正。目標株価を増額し投資判断 A を継続する。NAND や DRAM の供給不足は深刻で各社とも好条件で長期契約を締結しており、事業リスクの低下と１株利益の力強い成長が株価を押し上げよう。決算発表は 5/15 を予定 | A → |
60,000 ↑ (前回:40,200) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/04/15 | 野村證券 | 目標株価51,000円に引き上げる | Buy → |
51,000 ↑ (前回:38,000) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/04/08 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 株主還元についての日経新聞報道への我々の見方 | Overweight → | 33,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/03/27 | 岩井コスモ証券 | NAND フラッシュは契約価格が大幅に値上がりする一方で、スポット価格の上昇も続いている。品薄感が強まっている証左といえよう。新たな圧縮技術の登場が思惑を呼んでいるが、NAND 市場の成長性は不変と考える。目標株価を増額し投資判断 A を継続する | A → |
40,200 ↑ (前回:40,000) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/03/26 | モルガンスタンレーMUFG証券 | Nanya TechnologyとDRAM長期供給契約を締結 | Overweight → | 33,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2026/03/17
( 2026/03/16 ) |
SMBC日興証券 | トップピック継続、27/3 期 OP4.2 兆円へ | 1 → |
48,000 ↑ (前回:16,400) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/02/27 | 野村證券 | ベーシックレポート：需要は構造的に拡大 | Buy 新規 | 38,000 新規 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/02/13 | 岩井コスモ証券 | 第 3 四半期の着地がガイダンスの上限を超過し、第 4 四半期についても想定以上の力強いガイダンスが発表されたことで株価上昇に弾みがつこう。売り手優位が継続する中、技術で先行する同社に対する注目度はさらに高まろう。目標株価を増額し投資判断 A を継続する | A → |
40,000 ↑ (前回:22,000) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2026/02/13
( 2026/02/12 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 25年10-12月決算：1-3月はASPが競合にキャッチアップへ | Overweight → |
33,000 ↑ (前回:14,000) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2026/02/13
( 2026/02/12 ) |
SMBC日興証券 | 26/3 期 3Q 決算:ASP 急上昇顕在化、OPM50％超へ | 1 → | 16,400 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/01/30 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 四日市工場におけるJV期間を延長 | Overweight → | 14,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2026/01/07 | 岩井コスモ証券 | スポット価格のさらなる上昇、他社の値上げ打ち出し、抑制的な設備投資の継続などから NANDフラッシュメモリの需給逼迫は長期化し 2026 年は四半期毎に価格が上昇すると考え業績予想を増額。目標株価も見直し投資判断 A を継続する | A → |
22,000 ↑ (前回:16,200) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2026/01/07
( 2026/01/06 ) |
SMBC日興証券 | 投資評価「1」へ引き上げ：投資規律は崩れず、価格上昇は続こう |
1 ↑ (前回:2) |
16,400 ↑ (前回:4,800) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2025/12/16
( 2025/12/15 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 四日市工場見学会 | Overweight → | 14,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2025/11/20 | 岩井コスモ証券 | 11 月のスポット価格のさらなる上昇、他社の値上げ打ち出し、抑制的な設備投資の継続などからNAND フラッシュメモリの需給逼迫は長期化し 2026 年は四半期毎に価格が上昇すると考え業績予想を増額。目標株価も見直し投資判断 A を継続する | A → |
16,200 ↑ (前回:15,000) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2025/11/17 | 岩井コスモ証券 | 純利益がアナリストコンセンサスを下回ったことが嫌気され決算発表後に株価が急落したが、この急落は事業面で追い風がさらに強まる可能性があることを反映しておらず投資機会と考える。 | A → |
15,000 ↑ (前回:12,700) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2025/11/14 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 7-9月決算：高い期待をミス、ただエントリーの好機 | Overweight → |
14,000 ↑ (前回:5,500) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2025/11/14
( 2025/11/13 ) |
SMBC日興証券 | 26/3 期 2Q 決算：短期業績は物足りなく映るが、長期確度は上昇 | 2 → | 4,800 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2025/10/28 | 岩井コスモ証券 | NAND フラッシュメモリのスポット価格上昇が続いている中、「BICS8」も好スタート。AI 投資を背景にした成長加速が株価を押し上げよう。10 月のスポット価格急騰を受け目標株価を増額し投資判断 A を継続する。売り手優位は当面継続しよう | A → |
12,700 ↑ (前回:8,000) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2025/10/10 | 岩井コスモ証券 | NAND フラッシュメモリのスポット価格上昇が続いている中、「BICS8」も好スタート。AI 投資を背景にした成長加速が株価を押し上げよう。目標株価を増額し投資判断 A を継続する。専業の同社は競合に比べ技術とコストの両面で優位。1 強体制構築も | A → |
8,000 ↑ (前回:5,700) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2025/10/02
( 2025/10/01 ) |
SMBC日興証券 | NAND 市場タイト化強まる | 2 → |
4,800 ↑ (前回:2,000) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2025/10/01 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 目標株価を再度引き上げる | Overweight → |
5,500 ↑ (前回:3,900) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2025/09/18 | 岩井コスモ証券 | サムスンや SK ハイニックスの認定エンドユーザー取り消しや米サンディスクやマイクロンの値上げ表明など好材料が相次いでいる。将来の NAND 供給への懸念が背景にあると見られ同社の今後の業績の追い風になると考える。目標株価を増額し投資判断 A を継続する | A → |
5,700 ↑ (前回:3,400) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2025/09/11 | モルガンスタンレーMUFG証券 | AI向けNAND需要拡大を考慮し、目標株価を引き上げる | Overweight → |
3,900 ↑ (前回:2,900) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2025/09/02 | 岩井コスモ証券 | サムスンや SK ハイニックスが自社の中国工場に事前申請無しで先端装置を輸出することを許した特例措置を米国が取り消した。この取り消しは工場が日本のみの同社の競争優位性を高める可能性がある。投資判断 A を継続する | A → |
3,400 ↑ (前回:3,300) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2025/08/28
( 2025/08/27 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | キオクシアはDellと高効率なAI向けストレージソリューションを発表 | Overweight → | 2,900 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2025/08/14 | 岩井コスモ証券 | 第 1 四半期の売上高、営業利益、純利益が会社ガイダンスの上限を上回ったことや第 2 四半期に前四半期比で増収増益に転じる見通しが示されたことで収益トレンド反転への期待が高まろう。 |
A ↑ (前回:B+) |
3,300 ↑ (前回:2,500) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2025/08/13 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 我々のグループコールのKeyTakeaways | Overweight → | 2,900 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2025/08/12 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 4-6月決算：投資判断をOWへ |
Overweight ↑ (前回:Equal-weight) |
2,900 ↑ (前回:2,200) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2025/08/12
( 2025/08/08 ) |
SMBC日興証券 | 1Q ガイダンス上限から上振れ、強いスタート | 2 → | 2,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2025/06/06 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 経営方針説明会のKeyTakeaways | Equal-weight → |
2,200 ↑ (前回:1,900) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2025/06/04
( 2025/06/03 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 経営方針説明会プレビュー | Equal-weight → | 1,900 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2025/05/22
( 2025/05/21 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | Japan Summit 2025 Feedback | Equal-weight → | 1,900 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2025/05/19 | モルガンスタンレーMUFG証券 | BiCS-８への移行は順調 | Equal-weight → | 1,900 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2025/05/16 | 岩井コスモ証券 | フラッシュメモリは需給調整が続いているが、 AI 需要や買い替え需要をけん引役に今年後半から環境が好転するというシナリオに変更はない。外の競合他社に比べ株価水準が割安なことも考えると半年先の業績を織り込む形で株価は上昇すると考える。投資判断 B+を継続する | B+ → |
2,500 ↑ (前回:1,950) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2025/05/16
( 2025/05/15 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 1-3月決算：4-6月は前四半期比減収減益ガイダンス | Equal-weight → |
1,900 ↓ (前回:2,100) |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2025/05/16
( 2025/05/15 ) |
SMBC日興証券 | 黒字のまま業績反転見込みか | 2 → | 2,000 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2025/02/21
( 2025/02/20 ) |
SMBC日興証券 | 高積層化競争からの脱却、キオクの価値を高める | 2 新規 | 2,000 新規 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2025/02/18
( 2025/02/17 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 25年も設備投資は低位と我々は予想 | Equal-weight → | 2,100 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 |
2025/02/17
( 2025/02/15 ) |
モルガンスタンレーMUFG証券 | 10-12月決算： 1-3月は業績悪化ながら、黒字確保見通し | Equal-weight → | 2,100 → | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2025/01/22 | TIW | 上場会見：NAND事業で勝負 | |||
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2025/01/20 | モルガンスタンレーMUFG証券 | 投資判断EWで調査開始：短期見通しは厳しいが、供給サイドの調整が進展 | Equal-weight 新規 | 2,100 新規 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
19,100 | 2024/12/20 | 岩井コスモ証券 | PBR を見ると競合他社に比べて若干割安なことから新規 B+としてカバレッジを開始するが、フラッシュメモリが需給調整局面入りしていることに留意する必要がある。上場後株価が急騰したが、冷静に押し目を拾うのが良いだろう。 | B+ 新規 | 1,950 新規 |
| 銘柄 |
発表機関
レポート公開日 |
レーティング
目標株価
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レポートタイトル | 株価 | 目標株価乖離率 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
岩井コスモ証券
2026/10/01 |
A →
45,000 → |
AI 開発の減速が懸念される一方で、続々と新モデルが発表される AI エージェントはトークンを大量に消費するため大容量の NAND フラッシュが重要。成長機会の急拡大が予想され、競争優位にある同社は再評価されよう。投資判断 A を継続する。 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2026/09/30 |
Overweight →
37,000 ↓ (前回:110,000) |
リスク・リワードの更新 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2026/09/29 |
Overweight →
110,000 → |
北上工場見学会 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
野村證券
2026/09/28 |
Buy →
131,000 → |
北上工場見学会報告 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
岩井コスモ証券
2026/09/18 |
A →
135,000 → |
AI 開発を減速すべきという主張が台頭し AI 半導体株の重石となっているが、AI 推論市場を成長ドライバーに据える同社にとって影響は限定されよう。むしろ AI 半導体株の中で同社の相対的な魅力を高めることに繋がると考える。投資判断 A を継続する。 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
野村證券
2026/09/08 |
Buy →
131,000 ↑ (前回:126,000) |
Astraは夜明けの兆しとなるか | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
岩井コスモ証券
2026/08/28 |
A →
135,000 → |
2026 年度から 2031 年度の 6 年間で総額 5 兆円の投資を実施すると発表。米サンディスクと共同で投資しで 6 割が同社負担となる。急拡大する推論用 NAND 市場に対応する投資であり、技術に加え、生産の柔軟性でも優位にたてよう。投資判断 A を継続する。 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/28 |
Overweight →
110,000 → |
北上工場新製造棟(K3棟)の建設計画を発表 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
野村證券
2026/08/27 |
Buy →
126,000 → |
北上工場・新製造棟(K3棟)の建設について | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/12 |
Overweight →
110,000 → |
自己株式取得8,000億円は6取引日で終了 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
SMBC日興証券
2026/08/12 |
1 →
126,000 → |
もうはまだなり、業績好調継続を予想 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
岩井コスモ証券
2026/08/03 |
A →
135,000 ↑ (前回:132,000) |
力強い収益モメンタムを維持していることや AI 推論向け NAND 市場の成長ポテンシャルを考えると、1 桁台前半の予想 PER は極めて評価不足。水準訂正が期待できよう。投資判断 A を継続する。 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2026/08/03 |
Overweight →
110,000 → |
26年4-6月決算：ミス、ただマネジメントのトーンは強気 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
SMBC日興証券
2026/08/03 |
1 →
126,000 → |
27/3 期 1Q 決算:高い期待からはややビハインドか | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
野村證券
2026/07/31 |
Buy →
126,000 → |
決算速報：全体的にとても安心できる内容 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
岩井コスモ証券
2026/07/21 |
A →
132,000 → |
半導体株、特に半導体メモリ株は過去に何度も上下動が激しい展開を繰り返してきたが、今回は、従来と異なり業績が絶好調な中での株価下落であることを改めて強調。決算で好業績を確認した後は、不安が後退しよう。投資判断 A を継続する。 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2026/07/17 |
Overweight →
110,000 → |
Research Tactical Idea | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
野村證券
2026/07/16 |
Buy →
126,000 ↑ (前回:115,000) |
目標株価126,000円へ引き上げ | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
岩井コスモ証券
2026/07/08 |
A →
132,000 ↑ (前回:130,000) |
メタの AI データセンタ低稼働報道や期待外れとなったサムスンの決算が影響し同社の株価も急落したが、過剰反応であり押し目買いの好機が到来したと判断。投資判断 A を継続する。決算で好業績を確認した後は、不安が後退しよう。 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2026/07/06 |
Overweight →
110,000 → |
BiCS-10生産を開始へ | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
SMBC日興証券
2026/06/11 |
1 →
126,000 ↑ (前回:48,000) |
バリュエーション切り上がりを加味し、目標株価引き上げ | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
野村證券
2026/06/09 |
Buy →
115,000 ↑ (前回:68,000) |
目標株価115,000円へ引き上げ | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2026/06/08 |
Overweight →
110,000 → |
我々のグループコールのKeyTakeaways | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
岩井コスモ証券
2026/06/03 |
A →
130,000 ↑ (前回:82,500) |
投資家向け説明会で、競争優位性を改めて確認できた。用途に応じた製品ラインナップも豊富で競合を上回る成長が期待できよう。推論市場拡大で NAND の役割は重要となっているが、株価への反映は不十分。株価上昇が継続しよう。目標株価を大幅増額し投資判断 A を継続する | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2026/06/03 |
Overweight →
110,000 ↑ (前回:70,000) |
Investor Day 2026 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
野村證券
2026/06/02 |
Buy →
68,000 → |
Investor Day：市場・競争力への自信を感じる | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/28 |
Overweight →
70,000 → |
IR Dayプレビュー | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/22 |
Overweight →
70,000 → |
Japan Summit 2026 Feedback | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
岩井コスモ証券
2026/05/18 |
A →
82,500 ↑ (前回:60,000) |
競合他社を上回る強気の 4〜6 月期ガイダンスを発表し、今期営業利益５兆円が射程圏に入ったことはポジティブサプライズだ。推論市場拡大で成長期待が高まっており、株価は再び騰勢を強めよう。目標株価を大幅増額し投資判断 A を継続する。 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2026/05/18 |
Overweight →
70,000 ↑ (前回:33,000) |
26年1-3月決算：L主還元開始を検討 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
SMBC日興証券
2026/05/18 |
1 →
48,000 → |
26/3 期 4Q 決算:ポジティブ、この世の春ならぬ NAND の夏 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
野村證券
2026/05/15 |
Buy →
68,000 ↑ (前回:51,000) |
目標株価68,000円に引き上げる | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
岩井コスモ証券
2026/05/07 |
A →
60,000 ↑ (前回:40,200) |
競合他社やサンディスクの好決算を受け業績予想を上方修正。目標株価を増額し投資判断 A を継続する。NAND や DRAM の供給不足は深刻で各社とも好条件で長期契約を締結しており、事業リスクの低下と１株利益の力強い成長が株価を押し上げよう。決算発表は 5/15 を予定 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
野村證券
2026/04/15 |
Buy →
51,000 ↑ (前回:38,000) |
目標株価51,000円に引き上げる | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2026/04/08 |
Overweight →
33,000 → |
株主還元についての日経新聞報道への我々の見方 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
岩井コスモ証券
2026/03/27 |
A →
40,200 ↑ (前回:40,000) |
NAND フラッシュは契約価格が大幅に値上がりする一方で、スポット価格の上昇も続いている。品薄感が強まっている証左といえよう。新たな圧縮技術の登場が思惑を呼んでいるが、NAND 市場の成長性は不変と考える。目標株価を増額し投資判断 A を継続する | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2026/03/26 |
Overweight →
33,000 → |
Nanya TechnologyとDRAM長期供給契約を締結 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
SMBC日興証券
2026/03/17 |
1 →
48,000 ↑ (前回:16,400) |
トップピック継続、27/3 期 OP4.2 兆円へ | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
野村證券
2026/02/27 |
Buy 新規
38,000 新規 |
ベーシックレポート：需要は構造的に拡大 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
岩井コスモ証券
2026/02/13 |
A →
40,000 ↑ (前回:22,000) |
第 3 四半期の着地がガイダンスの上限を超過し、第 4 四半期についても想定以上の力強いガイダンスが発表されたことで株価上昇に弾みがつこう。売り手優位が継続する中、技術で先行する同社に対する注目度はさらに高まろう。目標株価を増額し投資判断 A を継続する | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2026/02/13 |
Overweight →
33,000 ↑ (前回:14,000) |
25年10-12月決算：1-3月はASPが競合にキャッチアップへ | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
SMBC日興証券
2026/02/13 |
1 →
16,400 → |
26/3 期 3Q 決算:ASP 急上昇顕在化、OPM50％超へ | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2026/01/30 |
Overweight →
14,000 → |
四日市工場におけるJV期間を延長 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
岩井コスモ証券
2026/01/07 |
A →
22,000 ↑ (前回:16,200) |
スポット価格のさらなる上昇、他社の値上げ打ち出し、抑制的な設備投資の継続などから NANDフラッシュメモリの需給逼迫は長期化し 2026 年は四半期毎に価格が上昇すると考え業績予想を増額。目標株価も見直し投資判断 A を継続する | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
SMBC日興証券
2026/01/07 |
1 ↑ (前回:2) 16,400 ↑ (前回:4,800) |
投資評価「1」へ引き上げ：投資規律は崩れず、価格上昇は続こう | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2025/12/16 |
Overweight →
14,000 → |
四日市工場見学会 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
岩井コスモ証券
2025/11/20 |
A →
16,200 ↑ (前回:15,000) |
11 月のスポット価格のさらなる上昇、他社の値上げ打ち出し、抑制的な設備投資の継続などからNAND フラッシュメモリの需給逼迫は長期化し 2026 年は四半期毎に価格が上昇すると考え業績予想を増額。目標株価も見直し投資判断 A を継続する | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
岩井コスモ証券
2025/11/17 |
A →
15,000 ↑ (前回:12,700) |
純利益がアナリストコンセンサスを下回ったことが嫌気され決算発表後に株価が急落したが、この急落は事業面で追い風がさらに強まる可能性があることを反映しておらず投資機会と考える。 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2025/11/14 |
Overweight →
14,000 ↑ (前回:5,500) |
7-9月決算：高い期待をミス、ただエントリーの好機 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
SMBC日興証券
2025/11/14 |
2 →
4,800 → |
26/3 期 2Q 決算：短期業績は物足りなく映るが、長期確度は上昇 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
岩井コスモ証券
2025/10/28 |
A →
12,700 ↑ (前回:8,000) |
NAND フラッシュメモリのスポット価格上昇が続いている中、「BICS8」も好スタート。AI 投資を背景にした成長加速が株価を押し上げよう。10 月のスポット価格急騰を受け目標株価を増額し投資判断 A を継続する。売り手優位は当面継続しよう | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
岩井コスモ証券
2025/10/10 |
A →
8,000 ↑ (前回:5,700) |
NAND フラッシュメモリのスポット価格上昇が続いている中、「BICS8」も好スタート。AI 投資を背景にした成長加速が株価を押し上げよう。目標株価を増額し投資判断 A を継続する。専業の同社は競合に比べ技術とコストの両面で優位。1 強体制構築も | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
SMBC日興証券
2025/10/02 |
2 →
4,800 ↑ (前回:2,000) |
NAND 市場タイト化強まる | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2025/10/01 |
Overweight →
5,500 ↑ (前回:3,900) |
目標株価を再度引き上げる | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
岩井コスモ証券
2025/09/18 |
A →
5,700 ↑ (前回:3,400) |
サムスンや SK ハイニックスの認定エンドユーザー取り消しや米サンディスクやマイクロンの値上げ表明など好材料が相次いでいる。将来の NAND 供給への懸念が背景にあると見られ同社の今後の業績の追い風になると考える。目標株価を増額し投資判断 A を継続する | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2025/09/11 |
Overweight →
3,900 ↑ (前回:2,900) |
AI向けNAND需要拡大を考慮し、目標株価を引き上げる | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
岩井コスモ証券
2025/09/02 |
A →
3,400 ↑ (前回:3,300) |
サムスンや SK ハイニックスが自社の中国工場に事前申請無しで先端装置を輸出することを許した特例措置を米国が取り消した。この取り消しは工場が日本のみの同社の競争優位性を高める可能性がある。投資判断 A を継続する | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2025/08/28 |
Overweight →
2,900 → |
キオクシアはDellと高効率なAI向けストレージソリューションを発表 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
岩井コスモ証券
2025/08/14 |
A ↑ (前回:B+) 3,300 ↑ (前回:2,500) |
第 1 四半期の売上高、営業利益、純利益が会社ガイダンスの上限を上回ったことや第 2 四半期に前四半期比で増収増益に転じる見通しが示されたことで収益トレンド反転への期待が高まろう。 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2025/08/13 |
Overweight →
2,900 → |
我々のグループコールのKeyTakeaways | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2025/08/12 |
Overweight ↑ (前回:Equal-weight) 2,900 ↑ (前回:2,200) |
4-6月決算：投資判断をOWへ | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
SMBC日興証券
2025/08/12 |
2 →
2,000 → |
1Q ガイダンス上限から上振れ、強いスタート | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2025/06/06 |
Equal-weight →
2,200 ↑ (前回:1,900) |
経営方針説明会のKeyTakeaways | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2025/06/04 |
Equal-weight →
1,900 → |
経営方針説明会プレビュー | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/22 |
Equal-weight →
1,900 → |
Japan Summit 2025 Feedback | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/19 |
Equal-weight →
1,900 → |
BiCS-８への移行は順調 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
岩井コスモ証券
2025/05/16 |
B+ →
2,500 ↑ (前回:1,950) |
フラッシュメモリは需給調整が続いているが、 AI 需要や買い替え需要をけん引役に今年後半から環境が好転するというシナリオに変更はない。外の競合他社に比べ株価水準が割安なことも考えると半年先の業績を織り込む形で株価は上昇すると考える。投資判断 B+を継続する | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2025/05/16 |
Equal-weight →
1,900 ↓ (前回:2,100) |
1-3月決算：4-6月は前四半期比減収減益ガイダンス | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
SMBC日興証券
2025/05/16 |
2 →
2,000 → |
黒字のまま業績反転見込みか | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
SMBC日興証券
2025/02/21 |
2 新規
2,000 新規 |
高積層化競争からの脱却、キオクの価値を高める | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/18 |
Equal-weight →
2,100 → |
25年も設備投資は低位と我々は予想 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2025/02/17 |
Equal-weight →
2,100 → |
10-12月決算： 1-3月は業績悪化ながら、黒字確保見通し | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
TIW
2025/01/22 |
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上場会見：NAND事業で勝負 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
モルガンスタンレーMUFG証券
2025/01/20 |
Equal-weight 新規
2,100 新規 |
投資判断EWで調査開始：短期見通しは厳しいが、供給サイドの調整が進展 | 19,100 | |
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285A 東証 P キオクシアホールディングス |
岩井コスモ証券
2024/12/20 |
B+ 新規
1,950 新規 |
PBR を見ると競合他社に比べて若干割安なことから新規 B+としてカバレッジを開始するが、フラッシュメモリが需給調整局面入りしていることに留意する必要がある。上場後株価が急騰したが、冷静に押し目を拾うのが良いだろう。 | 19,100 |